随着我国金融体制的不断改革和深化，以及宏观经济形势的不断变化，证券公司在飞速发展的同时，也面临越来越多的挑战和机遇。
新形势下，原本单一的、自上而下的、形式化的预算管理机制，已经无法满足不断寻求创新发展且风险日益加大的证券公司，全面预算管理作为企业财务管理的一个重要手段，对提升证券公司管理水平具有重要意义，对于证券公司优化资源配置，引导公司实现战略目标和经营目标起到关键性作用。
光大证券
光大证券股份有限公司（简称“光大证券”）成立于1996年，总部位于上海，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一，也是世界500强企业——中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一。
成立20余年，光大证券经历和见证了中国资本市场从无到有、发展创新到改革开放的历程。
近年来，光大证券围绕零售客户、机构客户、金融同业与战略客户等市场主体，着力打造经济和财富管理、信用业务、机构证券业务、投资管理及海外业务等板块。
2016年，首次入选《财富》中国500强，连续三年蝉联"年度最佳证券公司"，连续四年跻身“亚洲品牌500强”和“中国品牌500强”，荣获“2019金融创新百强”荣誉称号，品牌知名度和社会影响力持续提升。
光大信息化现状
为满足日常业务运作需要，光大证券搭建了一系列信息平台，但公司尚未建立有效的全面预算管理系统。
全面预算管理虽已经在光大证券内部形成初步的相应制度、流程、表单以及措施，但目前手工编制条件下仍无法实现快捷、准确、及时的N上N下编制过程，数据的准确性、完整性、严肃性无法控制；
事后预算分析，因为原Excel工具限制，无法及时获取ERP实际数据，无法进行实时的反馈、调整和跟踪；
现有系统集成度不高，部门、系统之间无法实现数据传递和共享，预算相关的数据存在数据不清晰、口径不统一等问题。
作为信息化规划中必不可少的环节，光大证券全面预算管理系统的信息化建设已经迫在眉睫。
EP项目建设目标
易磐EP全面预算管理软件，旨在为光大建立一套完善的预算管理体系、统一预算编制报表模板（包含年度预算、季度滚动预算）、统一预算执行报表模板，建立预算审批流程，完成集团层面自动汇总；
建立一套高效的全面预算管理系统：全面预算管理工作的开展从过去单纯进行预算编制、数据汇总，向涵盖预算编制、执行、控制、分析、调整、考核与评估等的闭环管理工作模式转变。
易磐EP实现了什么
（1）业务流程梳理
通过对整体业务流程和预算编制流程的梳理，建立一套完善的规范化、制度化预算管理体系，实现高效、准确、及时的N上N下编制过程。
借助易磐EP全面预算管理软件，预算体系真正为光大证券的前瞻性决策服务，而不仅仅只作为企业简单分析现有状况的工具。
梳理预算项目整体业务流程
梳理年度预算编制业务流程
（2）预算控制
预算系统可以向光大证券内部其他系统提供实时预算数据，从而帮助其实现预算控制。
（3）预算分析
针对系统多、口径杂、数据不联动、无法进行实时反馈、跟踪和调整等情况，项目组通过整合各个系统接口，借助EP ETL工具抽取各系统中的实际值到预算系统中来查询分析报表，从而实现实际值与预算值对比分析的实时展现；
预算分析业务流程
（4）滚动预测
部门业务指标可以根据实际市场指标与年度预算确定的费率指标，重新确定参照值，从而实现部门业务指标可根据时间进行比例分摊，保持预算的完整性、实时性和连续性。
月度滚动预测分析系统实现
（5）预算调整
预算调整业务流程
（6）各业务部门对比分析考核
直观展示数据信息，清晰、准确的呈现各部门预算的执行情况，实现预算多维度分析，并对公司收入、费用、利润等一系列考核指标进行有效控制和调整。
全面预算管理是现代企业信息化的重要组成部分，对于光大证券来说，引入易磐EP全面预算管理软件，是其作为证券公司实现战略目标的一项重要管理手段。
在经济全球化、市场竞争日趋激烈的复杂环境下，怎样结合自身战略目标，实现企业信息化建设，在激烈的市场竞争中站稳一席之地，是证券业以及其他所有行业都必须考虑的问题。
