关于中钞防伪
中钞特种防伪科技有限公司隶属于中国印钞造币总公司，是一家从事钞票及高端防伪产品研发和生产的特殊科技企业。
中钞防伪拥有一支聚集国内外知名大学和科研机构的博士、硕士专业研发团队，拥有数十项国家发明专利和多项国际专利，在国际钞票及高端防伪领域占有重要地位。
作为世界上规模最大的安全线生产企业，中钞防伪致力于提供人民币光学防伪和磁性机读防伪等产品服务，为高端防伪市场提供防伪解决方案。
公司始终秉承创新发展战略，成立至今，搭建了高精尖研发及生产设备平台，形成了以安全线、防伪标、防伪条、签名条为代表的系列产品，广泛应用于人民币、纪念钞等钞票，以及奥运会、世博会、园博会等重大活动。
理解客户核心需求
近年来，随着企业的快速发展，过去靠手工来编制计划、预算的模式已经无法满足公司日益复杂的预算管理需要；
一方面，缺乏全面预算信息化支撑导致企业战略目标、经营计划和业务预算之间脱节，预算管理的颗粒度较粗；
另一方面，依靠Excel的方式效率和预算编制的准确性较差，无法做到预算事前、事中、事后实时控制。
为了更有针对性地开展全面预算规划设计，项目组在需求调研阶段，分别向管理人员和业务人员了解当前公司预算管理相关流程，包括经营计划类、预算管理类等，并取得相关文档资料进行验证。
现阶段，中钞防伪预算管理人员在全面预算管理方面的核心需求主要是：
（1）在系统中可完成年度经营计划的填报，并作为编制预算、执行绩效的依据；
（2）自动生成财务预算报表；
（3）实现年度利润及相关绩效指标的滚动预测和预算追加；
（4）可根据自身需求对费用选择事前控制或在报销时控制；
（5）对预算执行情况进行及时跟踪。
中钞防伪需要一套涵盖综合计划编制、全面预算编制、预算审批、预算调整、预算控制、预算分析等业务的企业级计划预算管理系统；
需要通过建立计划预算管理信息平台，规范和优化企业计划预算管理流程，提高预算的科学性和编报效率，充分发挥计划预算信息的决策支持能力，提高企业资源优化配置能力。
EP中钞防伪解决方案
（1）整体业务流程
项目整体业务流程主要由五个部分组成：经营计划、预算编制、预算上报、控制分析和预算调整。
首先，预算指标需要分级管理、层层细化，不同过程，不同部门、不同人员的预算管理重点不一样，反映在预算指标上，也需要分级管理，做到粗中有细，各取所需，满足不同部门预算填报和管理的不同视角；
其次，在预算控制环节将预算数据传递到网上报销系统，系统根据规则对报销进行事前控制，做到专款专用、严格审批；
最后，报销审批完成自动生成凭证到U8系统，EP ETL会抽取相关实际数据进行预算分析，生成相应的分析图表。
（2）全面预算
中钞防伪全面预算项目涵盖收入预算、成本预算、制造费用和费用预算四方面内容；
收入预算：以销售计划为起点，根据单价自动生成销售收入，以销定产，排定生产计划；
成本预算：生产计划排定后，依照销售成本计算模型，生成销售成本；
制造费用：根据不同产品，结合工时，依次计算对应产品的单位成本等各项制造费用并进行分摊；
费用预算：人力成本预算、销售费用预算、管理费用预算、其他业务成本、财务费用预算。
（3）控制分析
易磐EP预算系统控制方案支持自定义多种控制方式，如总额控制、无控制、明细控制等“弹性”或“刚性”控制方式，可以通过系统自行设置，精细到为每一类预算科目定义其对应的预算控制方式。
（4）系统集成方案
中钞防伪经营计划与全面预算管理系统，实现了多个外部系统与预算系统之间的数据同步，包括满足单点登录、待办推送的门户OA系统，实现预算同步报销的EP费控系统，负责生成凭证的核算U8系统，以及集团预算系统和国资委指标系统等；
EP全面预算管理软件让中钞防伪摆脱了Excel编制预算的局限，真正做到预算同步报销、指标上报国资委、预算同步上报到集团、费用实际数同步、财务数据实时同步等，极大推进公司信息化建设步伐。
项目价值
易磐EP帮助中钞防伪建立了一套企业级计划预算管理系统，涵盖预算编制、审批、调整、控制、分析等多业务条线；
通过建立计划预算管理信息平台，规范和优化了企业预算管理流程，提高了公司计划预算的科学性和编报效率，让计划预算信息的决策支持能力得到充分发挥；
最后，进一步提高公司运营计划性和可监管性的同时，还提升了企业资源优化配置的能力。
