F-1-1《资本性支出预算表    办公设备及其他》

本表由各职能部门用于预计预算期限本部门因办公需要购建的固定资产、递延资产项目和金额，以及项目开始实施的月份和结束的月份。

固定资产是指单位价值在2000元以上的用具物品、机器设备。 

递延资产是指开办费和租赁固定资产的改良支出，如租用房屋的装饰工程费用等。

本表用于申请下一月度开始实施购建的资本支出项目和金额以及完成购建的时间。

单项金额在10万元以上的资本支出项目，要有专题文字报告，属外购设备要写清规格型号、技术参数及技术要求。

通过批准的资本支出预算项目，因各种原因暂未实施的，在年度内有效，但需要重新申报资金预算。

◆ 合同编号                     签定合同的号码

◆ 合同总金额                   合同包括的所有金额

◆ 累计已付款                   至本期止，实际已经支付的金额合计数

◆ 项目名称或设备规格           填列已立项的项目名称或设备规格，若一个项目（设备）包含一些小项目（设备），要将其单独列出

◆ 预计本期购置量               填列预算期间计划购置量及购置金额

◆ 预计支付前期欠款            本期预计支付前期购置设备的款项

◆ 预计支付本期欠款            支付本期购置设备的款项

◆ 项目名称及编号              经公司批准立项的项目名称及立项编号

◆ 备注                        其他相关情况的说明  

F-1-2《资本性支出预算表    生产设备》

本表由制造事业部用于预计预算期限车间需要购建的固定资产项目，以及项目开始实施的月份和结束的月份。

固定资产是指单位价值在2000元以上的用具物品、机器设备，包括机器设备的安装工程和设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工程；因筹建新的生产线，需要批量配置单价在2000元以下的用具物品，也在本表填报。

递延资产是指车间租赁固定资产的改良支出，如租用房屋的装饰工程费用等。

本表用于申请下一月度开始实施购建的资本支出项目和金额以及完成购建的时间。

单项金额在10万元以上的资本支出项目，要有专题文字报告。自行加工设备、委托加工设备项目要有详细的料、工、费分析（预算）。属外购设备要写清规格型号、技术参数及技术要求。

通过批准的资本支出预算项目，因各种原因暂未实施的，在年度内有效，但需重新申报资金预算。

◆ 合同编号                     签定合同的号码

◆ 合同总金额                   合同包括的所有金额

◆ 累计已付款                   至本期止，实际付款的总金额

◆ 项目名称或设备规格           填列已立项的项目名称或设备规格，若一个项目（设备）包含一些小项目（设备），要将其单独列出

◆ 预计本期购置量               填列预算期间计划购置量及购置金额

◆ 预计支付前期欠款            本期预计支付前期购置设备的款项

◆ 预计支付本期欠款            支付本期购置设备的款项

◆ 项目名称及编号              经公司批准立项的项目名称及立项编号

◆ 备注                        其他相关情况的说明   

F-1-3《资本性支出预算表    基建工程》

本表由工程部门用于预计预算期限内基建工程项目和金额，包括列入房屋建筑物工程预算内的卫生、通风、照明、消防设施和管道、电讯、电缆的敷设工程等；以及项目开始实施的月份和结束的月份。

本表用于申请下一月度开始实施购建的资本支出项目和金额以及完成购建的时间。

提前储存备品备件、水泥、钢材、木材、水暖另件等，也在本表填报。

单项金额在10万元以上的基建工程支出项目，要有专题文字报告。10万元以上的土建工程项目要有详细的料、工、费分析（预算）。

通过批准的资本支出预算项目，因各种原因暂未实施的，在年度内有效，实施购建时不需补报预算。

◆ 合同编号                     签定合同的号码

◆ 合同总金额                   合同包括的所有金额

◆ 累计已付款                   至本期止，实际付款的总金额

◆ 项目名称或设备规格           填列已立项的项目名称或设备规格，若一个项目（设备）包含一些小项目（设备），要将其单独列出

◆ 预计本期工程款               预算期间按完工程度计算的金额

◆ 项目名称及编号              经公司批准立项的项目名称及立项编号

◆ 备注                        其他相关情况的说明   

F-1-4《研发费用预算表》

本表由产品开发部门用于预计预算期限新产品研制项目和金额。

研发项目预算成本包括：项目领用的材料、项目人员工资福利、差旅费、技术协作、临床实验、中试费用等。

本表用于申请下一月度开始研制新产品资本支出项目和金额以及完成购建的时间。

单项金额在10万元以上的研制项目，要有专题文字报告。

通过批准的资本支出预算项目，因各种原因暂未实施的，在年度内有效，但需要重新申报资金预算。

E-1《应缴增值税及附加预算表》

由财务部填写

品名：指预算期限内销售的所有商品的名称，根据A-1填写

销项税率：根据政府税收政策规定与所销售商品对应的增值税税率，一般用%表示

预计销售收入：指预算期限内销售的商品的销售收入，根据A-1填写，根据习惯，这里指含税收入。

销项税金：指所销售的商品的销售收入中包含的增值税金额，计算方法为：

销项税金={预计销售收入/（1+销项税率）}X销项税率

商品名称：指预算期限内销售的所有商品的名称，根据A-1填写

进项税率：根据政府税收政策规定与所采购的原辅材料对应的增值税税率，一般用%表示

预计采购支出：指预算期限内需要采购的原辅材料的采购支出，根据C-1填写，根据习惯，这里指含税支出

进项税金：指所采购的原辅材料的采购支出中包含的增值税金额，计算方法为：

进项税金={预计采购支出/（1+进项税率）}X进项税率

应缴税金：指本期需要上缴的增值税税金，等于销项税金之和减去进项税金之和。

城建税及教育费附加：根据政府税收政策规定的附加税率计算应交额。

G-1《融资预算表》

由财务管理部资金结算中心根据融资实际情况编制。

 

I-1《预算损益表》

H-1《预算现金平衡表》

由财务管理部财务管理中心根据经营预算、资本预算编制。